Giới thiệu chung về sóng elliott wave- Lời mở đầu: Lý thuyết sóng Elliott là một phân nhánh rất phức tạp và cũng rất lý thú trong phân tích kỹ thuật. Để am hiểu nó thì cần phải có phương pháp nghiên cứu khoa học.

Nội dung chương lý thuyết sóng Elliott bao gồm các phần sau:

(1) Giới thiệu chung về lý thuyết sóng Elliott

(2) Lý thuyết cơ bản

(3) Phân tích chi tiết các mô hình sóng Elliott

(4) Phương pháp vẽ kênh giá và kết hợp tỷ lệ Fibonacci trong lý thuyết sóng Elliott PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LÝ THUYẾT SÓNG ELLIOTT

Trong thập niên 1930, Ralph Nelson Elliott đã đưa ra nguyên lý sóng Elliott sau khi phát hiện rằng thị trường chứng khoán không biến động một cách hỗn loạn, mà thực chất đang lặp lại các chu kỳ phản ánh tâm lý con người, chịu chi phối bởi yếu tố ngoại cảnh và hành vi theo đám đông..

Theo Elliott, các biến động tâm lý của đám đông—dù tăng hay giảm—đều hình thành nên những mô hình lặp lại trên nhiều phân đoạn. Sau khi chia nhỏ các phân đoạn này, ông gọi chúng là “các bước sóng”, qua đó phát hiện bản chất phân đoạn của chuyển động thị trường. Điều này giúp Elliott phân tích thị trường một cách chuyên sâu, xác định các đặc điểm riêng của từng mô hình sóng và xây dựng những dự báo cụ thể dựa trên chúng.

Khái niệm phân đoạn thể hiện các cấu trúc toán học có thể xuất hiện ở những cấp độ rất nhỏ nhưng vẫn giữ tính lặp lại. Những mô hình mà Elliott tìm ra được xây dựng giống nhau theo nguyên lý này. Chẳng hạn mô hình sóng chủ trong xu hướng chính luôn có 5 bước sóng. Bên trong từng bước sóng chủ lại tồn tại 5 sóng nhỏ hơn. Thậm chí trong các sóng nhỏ đó, cấu trúc sóng vẫn tiếp tục lặp lại theo dạng thu nhỏ. Đây chính là bản chất “sóng trong sóng”.

Chỉ khá lâu sau thì sự phân đoạn mới được các nhà khoa học thừa nhận. Vào thập niên 1980, nhà khoa học Mandelbrot đã chứng minh sự tồn tại của sự phân đoạn trong cuốn sách “Hình học phân đoạn của tự nhiên” của ông. Mandelbrot đã thừa nhận cấu trúc phân đoạn trong nhiều đối tượng và hình thái sự sống, một hiện tượng mà Elliott đã hiểu vào thập niên 1930.

Vào thập niên 1970, Nguyên lý sóng Elliott bắt đầu trở nên phổ biến nhờ công trình nghiên cứu của Frost và Prechter. Hai ông đã cho ra đời một cuốn sách nổi tiếng về sóng Elliott – được xem như tài liệu gối đầu giường của mọi nhà nghiên cứu Elliott. Cuốn sách mang tên “Nguyên lý sóng Elliott, chìa khóa mang lại lợi nhuận trong thị trường chứng khoán”, xuất bản năm 1978. Trong đó, hai tác giả đã dự báo rằng giữa thời kỳ khủng hoảng những năm 1970 sẽ mở ra thời đại đầu cơ giá lên mạnh mẽ vào thập niên 1980. Dự báo này đã trở thành sự thật, và Robert R. Prechter sau đó còn tiếp tục dự báo chính xác cú sụp đổ thị trường chứng khoán Mỹ năm 1987.

Sau nhiều năm nghiên cứu, Elliott đã tìm ra cách ứng dụng các mô hình sóng vào thị trường chứng khoán, đồng thời kết hợp chúng với các tỷ lệ Fibonacci để tăng độ chính xác của dự báo. Những thành quả nghiên cứu của ông được xuất bản trong nhiều cuốn sách, trở thành nền tảng quan trọng cho các nhà phân tích như Bolton, Frost và Prechter. Chính từ nền tảng đó, họ đã đưa ra nhiều dự báo mang lại lợi nhuận không chỉ trong thị trường chứng khoán mà còn ở nhiều thị trường khác.

Chúng ta – những người đi sau – thật sự may mắn khi được thừa hưởng khối tri thức tinh hoa từ các bậc tiền bối. Vậy tại sao không chủ động tìm hiểu, nghiên cứu và đưa những giá trị đó vào quá trình thực hành? Khi biết áp dụng linh hoạt và sáng tạo, chúng ta sẽ giúp kho tàng kinh nghiệm của cha ông không chỉ được bảo tồn mà còn trở nên phong phú hơn theo thời gian.